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公司财务的自查报告

时间:2021-04-15 10:50:31 自查报告

有关公司财务的自查报告范文

  忙碌而又充实的工作已经告一段落了,回顾这段时间的工作存在了许多问题,让我们一起来学习写自查报告吧。自查报告怎么写才不会千篇一律呢?下面是小编收集整理的有关公司财务的自查报告范文,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

有关公司财务的自查报告范文

  公司财务的自查报告1

  通过自查,发现本项目部的财务工作中还存在经验不足,各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务计划工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作规范管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。

  一、会计核算基础工作规范性情况

  1、会计凭证编制及管理情况

  自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全,会计凭证单独按月装订,采购业务记账凭证后附付款申请单,合同,发票,收料单,银行付款单,所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员,会计机构负责人,出纳(收款和付款凭证),复核人签名。原始凭证一个月装订一次,按年按月顺序排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次,由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。

  2、记账基础工作情况

  自查中发现,付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账,会计凭证摘要能清楚反映经济业务,除部分重分类调整分录外,未发现不规范事项。

  二、资金管理和控制情况

  1、管理制度和岗位设置情况

  自查发现公司已经制定资金管理相关制度,公司财务部是资金管理部门,公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务,负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发现不规范的事项。

  2、银行账户管理情况

  自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况,由出纳赴银行获取银行对账单,同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表,并签名并留底。单位付款基本使用银行支付,根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。

  通过自查,发现本项目部的财务工作中还存在经验不足,各项制度有待完善的`问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务计划工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作规范管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。

  公司财务的自查报告2

  接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:

  一、 制度建立及执行情况

  1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规制度。

  2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

  二、 资金管理执行方面

  1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。

  2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。

  项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象,所有项目支出均合法合规。

  三、 资金安全管理方面:

  1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行 条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,确认无误后结账。

  2、 财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

  3、 银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。

  4、 票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。

  5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管,非经单位负责人同意,不得携章出,禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务章外借。

  6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有 同一人保管。

  7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责,一丝不 苟,严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用,无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

  总之此次自查,单位领导高度重视,通过自查,自纠, 对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

  公司财务的自查报告3

  为了进一步加强我司财务管理,规范财务行为,完善财务基础管理工作,根据分公司计财部下发的《关于xxxxx》,我部组织全体员工认真学习,逐条对照检查与实际工作中是否有偏差,现将有关情况总结如下:

  一、 分阶段认真对待,细致检查

  我部一向重视财务工作的规范性,收到文件要求后,于xx月xx日利用班后时间组织全体员工进行了第一阶段的学习。会上要求大家根据《中支检查明细表》、《分公司凭证附件要求》认真开展自查自纠,做到“三不”——不走过场、不走形式、不留死角,及时发现和解决存在的问题。参照文件要求,我部人员逐条对照学习,大家发言踊跃,有问题马上提出,保证不留疑惑和模糊工作面。会后,我部根据工作实际整理了有关凭证附件的问题向上级财务部反映,并马上得到了反馈意见。

  通过第一阶段的学习,大家扫清了问题,第二阶段的自查自纠工作开展顺利。我部人员明确落实职责,并根据各自岗位对财务基础工作进行了细致的清理检查。自查后,各自均向财务经理汇报了检查情况。

  二、 检查及整改情况

  通过自查,没有发现重大违规行为。支票、银行印鉴、网上银行证书的保管、使用符合规定;报销手续符合公司规定,帐票一致;发票管理符合规定,不随意乱放,并每月进行盘点;固定资产管理符合规定,账实相符;会计核算方面符合规范,人员离岗均有做好交接手续。

  诚然,在自查过程中,我们也发现以下问题。

  (一)档案管理方面。我部一直设有登记本登记财务档案,但由于年初人手不足,本年内未对财务档案进行清点,凭证装订未能及时,滞后个月。针对问题,我部人员通力协作,在完成手头工作的情况下,抽出工作时间对近两年的财务档案进行了清点,将已装订的凭证按顺序排放,并锁好文件柜,妥善保管会计凭证。由于时间、人手有限目前只对近两年的进行了清点工作,在今后工作中,我部将继续做好定期检查财务档案的清点工作。此外,针对凭证装订滞后的问题,我部人员现正抓紧时间进行凭证的整理装订工作。预计7月底前凭证装订可赶上进度,

  (二)柜面收付操作方面。收款流程中,存在个别单位投保无同名转账的问题,但我们都要求客户出具证明。今后我部将继续严格执行文件要求,单位投保需同名转账。但因市场竞争及公司业务发展需求,目前还是存在个别非同名转账情况需作特殊处理。

  我们深知“千里之堤毁于蚁穴”,财务工作更是容不下丝毫的违规操作。对照本次检查,我们知晓其中不妥,今后一定加以改正,加倍注重财务操作规范问题,凡事多留心,互相提醒、互相监督。

  三、培训计划

  培训以提高财务人员业务和操作技能,规范财务基础工作,同时加强内部沟通,增强部门凝聚力为总目标。培训采取班后集中学习与空余自我学习提升相结合的形式。

  首先为集中学习。为使人员提高财务规范的意识,我部印发了相关操作指引,组织全体人员利用班后时间集中学习。其后也多次在部门例会上提到财务工作规范性的问题,进一步加深大家对财务条线工作的认识。第二是自我学习。要求部门员工根据自身工作实际,充分发挥主观能动性,查找不足,自我进行修正反思。此外,积极鼓励不同岗位的人员多进行交流沟通,互相学习,促进共同进步。最后是总结检查阶段。为确保培训学习效果,培训学习后,部门经理将对各岗位人员工作进行不定期的检查与指导,扎扎实实把工作落实到位。

  四、总结

  通过全员学习财务管理制度,我们进一步理顺了工作条线处理,并对财务规范性管理有了更深刻的认识。在今后的工作中,我们将会以严谨的工作态度,遵守相关财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的问题,认真做好整改,进一步规范财务管理,完善财务工作。

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